선물 거래에서 많은 사람들이 돈을 잃는 이유는 방향을 잘못 잡아서가 아니라 포지션을 제대로 관리하지 못했기 때문입니다. 한 번에 올인하면 벌 때는 좋지만, 잃으면 한순간에 원점으로 돌아갑니다. 선물 거래를 배우려면 먼저 바이낸스에 가입하여 계정을 준비하고, 바이낸스 APP을 다운로드하여 언제든지 포지션을 관리할 수 있도록 합니다. 포지션 관리를 잘해야 시장에서 오래 살아남을 수 있습니다.
포지션 관리란
포지션 관리는 매 거래마다 얼마의 자금을 투입할지 결정하는 것입니다. 간단히 말하면 "이번 거래에 얼마를 투자해야 하나?"라는 질문에 답하는 것입니다.
좋은 포지션 관리는 다음을 가능하게 합니다: 연속으로 여러 번 손실이 나더라도 거래를 계속할 충분한 자금이 남아 수익의 기회를 기다릴 수 있습니다.
포지션 관리의 기본 원칙
단일 거래는 총 자금의 5%를 초과하지 않기
선물 계정에 1,000U가 있다고 가정하면, 매 거래의 마진이 50U를 초과하지 않아야 합니다. 이렇게 하면 해당 거래에서 강제 청산되더라도 950U로 계속할 수 있습니다.
동시 포지션 보유는 총 자금의 20%를 초과하지 않기
여러 포지션을 동시에 열었다면, 모든 포지션의 마진 합계가 200U를 초과하지 않아야 합니다(1,000U 계정 기준). 모든 포지션이 동시에 손실을 보아 과도한 손실이 발생하는 것을 방지합니다.
손절 위치에서 역산하여 포지션 크기 결정
이것이 비교적 전문적인 방법입니다:
- 먼저 이 거래에서 최대 얼마까지 손실을 감수할 수 있는지 결정합니다. 예: 50U
- 손절 거리를 결정합니다. 예: 진입가에서 손절가까지 2%
- 레버리지와 손절 거리에 따라 적절한 포지션 크기를 계산
이렇게 계산된 포지션 크기는 손절에 걸리더라도 손실이 감수 가능한 범위 내에 있도록 보장합니다.
실제 조작 예시
예시 1: 보수적 유형
- 계정 자금: 1,000U
- 레버리지: 5배
- 마진: 50U(총 자금의 5%)
- 실제 포지션: 250U
- 손절: 마진의 20%(10U 손실 시 손절)
이 방식은 위험이 매우 낮으며, 초보자에게 적합합니다.
예시 2: 적정 유형
- 계정 자금: 1,000U
- 레버리지: 10배
- 마진: 100U(총 자금의 10%)
- 실제 포지션: 1,000U
- 손절: 마진의 30%(30U 손실 시 손절)
위험이 적당하며, 일정 경험이 있는 트레이더에게 적합합니다.
포지션 추가와 포지션 축소 방법
분할 포지션 구축
한 번에 전부 매수하지 말고, 2~3회로 나누어 포지션을 구축할 수 있습니다. 예를 들어 60U의 마진을 투입할 계획이면, 먼저 20U로 테스트하고, 방향이 맞으면 20U를 추가하고, 재확인 후 마지막 20U를 추가합니다.
수익 시에만 포지션 추가
수익이 날 때만 포지션을 추가하고, 손실 시에는 절대 포지션을 추가하지 마십시오(물타기로 원가를 낮추려 하지 마십시오). 또한 추가 물량은 점차 줄여야 하며, 첫 번째 20U, 두 번째 15U, 세 번째 10U 순으로 진행합니다.
분할 이익실현
이익실현 목표에 도달해도 한 번에 전부 청산하지 말고, 먼저 절반을 청산하여 수익을 확보한 후, 나머지는 이동 손절을 설정하여 수익을 계속 확대합니다.
흔한 포지션 관리 실수
- 풀 포지션 조작: 모든 자금을 하나의 포지션에 넣어 한 번 손실 시 전멸
- 손실 시 포지션 추가: 잃을수록 더 추가하며 원가를 낮추려 하다가 더 깊이 빠짐
- 수익 시 소량, 손실 시 대량: 심리가 조작에 영향, 이길 때는 신중하고 질 때는 충동적
- 고정 규칙 없음: 매번 감으로 투입 금액 결정, 일관성 부재
포지션 관리는 선물 거래에서 가장 중요한 요소이며, 등락 예측보다 더 중요합니다. 포지션을 잘 관리하면 승률이 40%에 불과하더라도 전체적으로 수익을 실현할 수 있습니다.