Lo que mas temen quienes operan futuros es la liquidacion: ver como el saldo de la cuenta se reduce a cero de golpe es devastador. Si recien esta comenzando con futuros, se recomienda primero registrarse en Binance y practicar con cantidades pequenas; al mismo tiempo, descargue la APP de Binance para poder revisar sus posiciones y margen en cualquier momento y gestionar los riesgos oportunamente.
Que es la liquidacion
La liquidacion ocurre cuando su margen no es suficiente para mantener la posicion actual y el sistema cierra su posicion forzosamente. Por ejemplo, si usa 100U con 10x de apalancamiento para comprar BTC en largo, equivale a mantener una posicion de 1000U. Si BTC cae un 10%, sus 100U de margen se habran perdido y el sistema cerrara la posicion forzosamente; esto es la liquidacion.
En realidad, el sistema no espera a que pierda todo para cerrar; cuando la tasa de margen cae por debajo del requisito de margen de mantenimiento, se activa la liquidacion forzosa.
Que hacer despues de una liquidacion
Paso 1: Calmese
Lo peor que puede hacer despues de una liquidacion es operar emocionalmente; nunca agregue dinero inmediatamente para "vengarse". Dese un tiempo para calmarse y analizar por que ocurrio la liquidacion.
Paso 2: Analice la operacion
Hagase estas preguntas:
- El apalancamiento era demasiado alto?
- Tenia configurado un stop-loss?
- La posicion era demasiado grande?
- Estaba operando contra la tendencia?
Encontrar la causa es la clave para evitar repetir el mismo error.
Paso 3: Revise el estado de la cuenta
La liquidacion solo afecta la posicion correspondiente y su margen; los demas activos de su cuenta no se veran afectados (excepto en modo de margen cruzado). Revise los fondos restantes y replanifique su estrategia de trading.
Como prevenir la liquidacion
Controlar el multiplicador de apalancamiento
Los principiantes deben usar 2x-5x de apalancamiento; no comience con 20x o mas. Cuanto mayor sea el apalancamiento, mas cerca estara el precio de liquidacion de su precio de entrada; cualquier pequena fluctuacion podria liquidarlo.
Siempre configure un stop-loss
Cada vez que abra una posicion debe configurar un stop-loss; esta es la gestion de riesgos mas basica. Por ejemplo, si la perdida maxima que puede tolerar es el 30% del margen, configure el stop-loss al precio correspondiente.
No opere con toda su cuenta
No ponga todos sus fondos en una sola posicion. Lo razonable es usar solo entre el 5% y 10% del capital total como margen cada vez.
Use el modo de margen aislado
Los futuros de Binance tienen dos modos de margen:
- Modo aislado: El margen de cada posicion es independiente; si se liquida, solo pierde el margen de esa posicion
- Modo cruzado: Todas las posiciones comparten el margen; las perdidas de una posicion pueden afectar a las demas
Se recomienda a los principiantes usar el modo aislado para limitar el riesgo a cada posicion individual.
Monitorear la tasa de margen
En la pagina de posiciones de futuros de la APP de Binance, monitoree constantemente su tasa de margen. Cuando la tasa se acerque al 100%, es muy peligroso; puede optar por agregar margen o reducir la posicion proactivamente.
Despues de una liquidacion, se puede seguir operando
Si. La liquidacion solo cierra forzosamente su posicion; la cuenta sigue activa. Si aun tiene saldo, puede seguir operando. Pero se recomienda descansar primero, ajustar su mentalidad y estrategia antes de volver a comenzar.
La esencia del trading de futuros es alto riesgo con alto potencial de rendimiento; nadie puede evitar completamente las perdidas. Lo importante es gestionar bien el riesgo para que cada perdida este dentro de un rango controlable.